صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۳۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۲,۵۲۵,۳۲۱ | ۷.۰۱ % | ۸۷۷,۴۴۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۶,۰۸۶ | ۳۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۳,۰۵۵ | ۵۶.۴۵ % | ۴۵۴,۷۸۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۲,۵۲۴,۱۵۱ | ۷.۰۱ % | ۸۷۷,۴۴۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۳۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۳,۰۵۵ | ۵۶.۴۸ % | ۴۴۳,۶۹۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۲,۵۲۲,۹۸۲ | ۷.۰۱ % | ۸۷۶,۱۶۶ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۳,۹۱۹ | ۳۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۸,۰۳۱ | ۵۶.۵ % | ۴۳۲,۶۱۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۲,۵۴۷,۶۸۰ | ۷.۰۱ % | ۸۴۱,۴۴۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۸,۰۱۶ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۷,۸۱۱ | ۵۶.۹۳ % | ۴۳۸,۴۵۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۲,۵۷۵,۷۵۴ | ۷.۰۷ % | ۸۱۱,۹۱۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۳,۵۱۷ | ۳۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۹,۷۵۹ | ۵۷.۱۱ % | ۴۳۲,۵۱۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۲,۵۸۲,۷۴۹ | ۶.۹۶ % | ۸۰۲,۶۲۷ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۶,۰۱۵ | ۳۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۶,۰۱۰ | ۵۷.۷۸ % | ۴۷۷,۳۶۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۲,۵۹۰,۵۱۷ | ۷ % | ۸۰۰,۵۰۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۵,۰۸۶ | ۳۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۵۱,۷۶۸ | ۵۸.۴۸ % | ۴۸۷,۵۹۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۲,۶۱۳,۹۰۲ | ۷ % | ۷۷۸,۷۵۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۹,۲۸۷ | ۳۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۶,۵۲۰ | ۵۸.۸۱ % | ۵۰۲,۳۸۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۲,۶۱۲,۷۳۲ | ۷ % | ۷۷۸,۷۵۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۳,۴۰۶ | ۳۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۶,۵۲۰ | ۵۸.۸۴ % | ۴۹۰,۸۸۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۲,۶۱۱,۵۶۳ | ۷ % | ۷۷۸,۶۴۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۷,۵۲۸ | ۳۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۵۳,۰۳۵ | ۵۸.۸۶ % | ۴۷۹,۴۰۰ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |