صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۲,۴۴۱,۲۷۷ | ۶.۷۷ % | ۹۹۱,۳۳۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۴,۶۴۷ | ۳۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۵,۵۱۵ | ۵۲.۱۳ % | ۴۸۳,۷۳۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۲,۴۳۵,۵۲۸ | ۶.۷۸ % | ۱,۰۰۴,۴۳۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۸,۶۵۴ | ۳۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۵,۶۷۹ | ۵۱.۴ % | ۶۸۱,۱۱۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۲,۴۳۴,۳۵۴ | ۶.۷۸ % | ۱,۰۰۴,۴۳۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۲,۲۷۳ | ۳۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۵,۵۷۷ | ۵۱.۴۳ % | ۶۷۱,۰۴۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۲,۴۳۳,۱۷۹ | ۶.۷۸ % | ۱,۰۰۴,۲۷۷ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۲۵,۸۹۶ | ۳۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۵,۱۸۰ | ۵۱.۴۵ % | ۶۶۱,۰۱۲ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۲,۴۳۶,۴۱۲ | ۶.۷۷ % | ۹۹۰,۲۳۲ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۱۵,۲۹۵ | ۳۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۷۴,۹۴۷ | ۵۱.۶۴ % | ۶۵۰,۹۷۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۲,۴۱۵,۳۰۲ | ۶.۷۲ % | ۱,۰۱۵,۹۲۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۶,۰۷۰ | ۳۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۴۹,۷۰۵ | ۵۱.۹۱ % | ۶۵۱,۸۶۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۲,۴۳۲,۵۵۰ | ۶.۷۶ % | ۱,۰۰۶,۴۳۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۹,۳۸۷ | ۳۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۳۱,۵۱۷ | ۵۲.۰۴ % | ۶۳۱,۹۲۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۲,۴۵۵,۴۵۴ | ۶.۸۵ % | ۹۸۱,۲۵۳ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۲,۱۱۲ | ۳۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۹۹,۷۴۵ | ۵۱.۹ % | ۶۲۱,۸۴۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۲,۴۴۸,۴۵۶ | ۶.۶۹ % | ۹۸۶,۸۳۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۲,۳۴۶ | ۳۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۰۱,۰۹۵ | ۵۲.۹۸ % | ۶۱۰,۹۲۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۲,۴۴۷,۲۸۷ | ۶.۶۹ % | ۹۸۶,۸۳۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۶,۰۵۸ | ۳۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۹۹,۵۳۱ | ۵۳ % | ۶۰۰,۷۱۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |