صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۲,۵۱۶,۸۴۹	۶.۲۳ %	۱,۰۰۷,۴۲۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۰,۶۴۸	۳۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲۲,۱۰۷,۸۶۵	۵۴.۶۹ %	۶۷۲,۸۸۳	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۲,۵۰۵,۴۰۸	۶.۲۵ %	۱,۰۰۲,۷۴۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۵,۶۴۳	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۶,۷۱۰	۵۴.۵۸ %	۶۶۲,۲۴۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۲,۵۰۱,۱۵۶	۶.۲۶ %	۱,۰۰۶,۳۹۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۲,۶۲۶	۳۵.۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۷,۰۲۲	۵۴.۴۹ %	۶۵۰,۳۱۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۲,۴۹۹,۶۸۸	۶.۲۷ %	۱,۰۰۷,۱۰۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۶,۴۵۰	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۵,۰۱۲	۵۴.۵ %	۶۳۸,۳۹۴	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲,۵۰۰,۴۴۱	۶.۲۲ %	۹۹۶,۶۶۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۹,۰۰۰	۳۴.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۶۴,۳۲۰	۵۵.۱۴ %	۶۲۶,۶۳۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲,۴۹۹,۲۶۶	۶.۲۲ %	۹۹۶,۶۶۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۲,۸۳۲	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۸,۱۶۳	۵۵.۱۶ %	۶۱۴,۷۰۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۲,۴۹۷,۷۹۸	۶.۲۳ %	۹۹۶,۵۲۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۶,۳۹۱	۳۴.۸ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۶,۶۵۵	۵۴.۱۴ %	۹۳۹,۶۴۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۲,۵۰۴,۵۰۷	۶.۲۶ %	۱,۰۰۲,۸۴۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۷,۹۲۲	۳۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۰,۳۳۳	۵۴.۲۲ %	۹۲۷,۴۷۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۲,۵۰۲,۷۵۱	۶.۲۷ %	۹۹۹,۸۲۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۷,۷۶۲	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۹,۳۲۸	۵۴.۲۲ %	۹۱۵,۲۹۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...503 »