صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۲,۸۶۲,۲۳۸	۶.۰۹ %	۱,۵۳۹,۹۴۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۷,۹۲۳	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۷,۲۴۶,۴۴۶	۵۷.۹۵ %	۶۶۹,۹۹۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۲,۸۶۰,۷۷۰	۶.۰۹ %	۱,۵۳۹,۹۴۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۱,۳۷۶	۳۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۷,۲۳۵,۷۹۲	۵۷.۹۷ %	۶۵۵,۰۹۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۲,۸۵۹,۳۰۲	۶.۱ %	۱,۵۳۹,۶۵۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۴,۸۳۳	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۳,۴۸۱	۵۷.۹۱ %	۶۴۰,۵۲۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۲,۸۳۷,۳۰۵	۵.۹۸ %	۱,۵۲۵,۰۸۶	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۳,۴۳۲	۳۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷,۲۹۰,۰۹۵	۵۷.۴۸ %	۱,۰۸۱,۸۵۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۲,۸۱۶,۹۹۷	۵.۹۲ %	۱,۳۶۰,۴۴۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۹,۷۸۹	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۴,۵۵۹	۵۸.۱۴ %	۱,۰۶۶,۴۹۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲,۷۱۳,۸۵۱	۵.۷۱ %	۱,۳۵۶,۹۸۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۹,۷۶۲	۳۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۶۷۷,۵۷۹	۵۸.۲۷ %	۱,۰۵۰,۹۴۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲,۶۸۴,۰۲۰	۵.۶۷ %	۱,۲۸۷,۲۲۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۲,۵۹۶	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۸,۲۱۹	۵۸.۴ %	۱,۰۳۵,۴۱۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۲,۶۸۸,۱۹۹	۵.۶۷ %	۱,۲۸۷,۶۶۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۶,۱۱۵	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷,۶۹۲,۲۰۸	۵۸.۴۳ %	۱,۰۱۹,۹۴۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۲,۶۸۶,۹۸۸	۵.۶۷ %	۱,۲۸۷,۶۶۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۹,۵۴۰	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷,۶۹۰,۰۰۵	۵۸.۴۶ %	۱,۰۰۴,۴۲۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...503 »