صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۹۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۳,۰۳۳,۶۰۵ | ۶.۹۵ % | ۱,۷۴۳,۸۸۱ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۵,۷۷۶ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۲,۱۶۷ | ۴۸.۷ % | ۶۸۶,۸۴۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۳,۰۳۲,۱۳۷ | ۶.۹۵ % | ۱,۷۴۳,۸۸۴ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۹,۰۱۷ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۱,۰۳۹ | ۴۸.۷۲ % | ۶۷۵,۲۵۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۳,۰۳۰,۹۶۲ | ۶.۹۶ % | ۱,۷۴۳,۸۸۸ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۲,۲۶۳ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۳۶,۵۴۰ | ۴۸.۷۳ % | ۶۶۳,۸۷۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۳,۰۲۹,۴۹۴ | ۶.۹۶ % | ۱,۷۴۳,۸۹۱ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۵,۵۱۳ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۷,۸۵۳ | ۴۸.۰۲ % | ۹۴۴,۹۹۵ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۳,۰۲۸,۰۲۶ | ۶.۹۵ % | ۱,۷۴۳,۸۹۴ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۸,۷۶۸ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۴,۶۷۹ | ۴۷.۹۸ % | ۱,۰۱۶,۴۰۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۳,۰۱۳,۶۷۵ | ۶.۹۴ % | ۱,۷۱۸,۸۸۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۵,۰۴۵ | ۳۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۷,۵۸۴ | ۴۷.۳۸ % | ۹۸۷,۴۰۷ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۲,۹۸۹,۲۲۳ | ۶.۸۸ % | ۱,۶۸۴,۳۲۹ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۹,۵۱۹ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۷,۹۲۰ | ۴۷.۴۳ % | ۹۷۲,۱۸۵ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۲,۹۶۲,۵۵۸ | ۶.۷۵ % | ۱,۶۶۴,۱۹۴ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۲۳,۲۵۶ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۵,۳۳۱ | ۴۷.۵۲ % | ۹۶۶,۵۶۷ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۲,۹۴۶,۰۹۰ | ۶.۶۶ % | ۱,۶۴۴,۶۷۵ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۲۳,۲۵۵ | ۳۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۸,۶۸۰ | ۴۸.۰۶ % | ۹۵۳,۳۳۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |