صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۸۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۳,۰۸۶,۴۰۶ | ۷.۰۸ % | ۱,۷۷۲,۳۴۵ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۱,۹۸۲ | ۳۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۱,۰۴۲ | ۴۸.۱۶ % | ۸۰۱,۸۰۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۳,۰۸۴,۹۴۳ | ۷.۰۸ % | ۱,۷۷۲,۳۴۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۵,۱۸۲ | ۳۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۰,۱۷۱ | ۴۸.۱۹ % | ۷۹۰,۱۴۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۳,۰۸۳,۴۸۱ | ۷.۰۸ % | ۱,۷۷۲,۲۹۷ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۸,۳۸۷ | ۳۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۸,۰۷۱ | ۴۸.۲ % | ۷۷۸,۴۹۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۳,۰۷۵,۷۹۸ | ۷.۰۵ % | ۱,۷۸۳,۵۴۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۲۴,۸۳۹ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۷۰,۷۵۹ | ۴۸.۳۲ % | ۷۴۹,۹۵۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۳,۰۵۲,۸۳۲ | ۷.۰۱ % | ۱,۷۵۸,۹۶۷ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۹,۷۵۹ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۶,۳۸۶ | ۴۸.۲۶ % | ۷۳۲,۹۷۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۳,۰۵۱,۳۷۰ | ۷.۰۱ % | ۱,۷۵۸,۹۶۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۲,۹۷۳ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۳,۱۶۲ | ۴۸.۲۷ % | ۷۲۱,۳۶۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۳,۰۴۹,۹۰۸ | ۷.۰۲ % | ۱,۷۵۸,۷۵۰ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۶,۱۹۲ | ۳۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۸,۳۸۴ | ۴۸.۲۷ % | ۷۰۹,۷۸۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۳,۰۳۵,۹۶۶ | ۶.۹۹ % | ۱,۷۵۳,۹۶۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۱,۰۶۱ | ۳۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۴,۸۳۸ | ۴۸.۲۹ % | ۶۹۸,۲۲۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۳,۰۳۷,۵۸۸ | ۷.۰۴ % | ۱,۷۴۷,۵۴۵ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۰,۷۶۷ | ۳۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۴,۹۴۶ | ۴۸.۱ % | ۶۸۶,۷۸۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۳,۰۳۵,۰۷۳ | ۶.۹۵ % | ۱,۷۴۳,۸۷۸ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۲۲,۵۴۰ | ۳۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۳,۵۷۹ | ۴۸.۶۸ % | ۶۹۸,۴۵۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |