صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۲,۴۴۳,۵۸۵ | ۶.۲۴ % | ۷۶۶,۲۸۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۸,۹۷۲ | ۳۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۵۹,۳۶۸ | ۵۹.۶۲ % | ۷۴۹,۸۹۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۲,۴۴۲,۴۱۵ | ۶.۲۴ % | ۷۶۶,۲۸۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۳,۱۳۲ | ۳۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۵۹,۳۶۸ | ۵۹.۶۵ % | ۷۳۷,۶۶۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۲,۴۴۱,۲۴۵ | ۶.۲۴ % | ۷۶۶,۳۲۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۴۷,۲۹۵ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۴۱,۳۷۷ | ۵۹.۶۶ % | ۷۲۵,۴۴۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۲,۳۹۵,۹۲۹ | ۶.۱۸ % | ۷۶۶,۳۹۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۵,۶۲۸ | ۳۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۱,۹۶۱ | ۵۹.۵۳ % | ۷۱۳,۳۰۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ۲,۴۲۳,۸۸۶ | ۶.۲۵ % | ۷۶۹,۴۲۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۰,۶۶۵ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۸۸,۱۹۷ | ۵۹.۵۴ % | ۶۷۲,۷۴۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | ۲,۴۲۱,۷۳۲ | ۶.۲۲ % | ۷۴۴,۷۷۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۵,۴۱۱ | ۳۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۲۹,۷۱۵ | ۵۹.۷ % | ۷۰۱,۲۶۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | ۲,۴۱۹,۸۷۰ | ۶.۲۳ % | ۷۶۵,۰۵۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۰,۰۴۷ | ۳۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۲,۰۶۴ | ۵۹.۶۹ % | ۶۵۸,۹۳۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۲,۴۱۶,۹۶۳ | ۶.۱۹ % | ۷۶۴,۲۰۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۹,۱۷۷ | ۳۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۳,۳۶۵ | ۵۹.۹۸ % | ۶۳۵,۴۴۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | ۲,۴۱۵,۷۹۳ | ۶.۱۹ % | ۷۶۴,۲۰۰ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۳,۳۶۱ | ۳۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۳,۳۶۵ | ۶۰.۰۱ % | ۶۲۳,۳۰۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | ۲,۴۱۴,۶۲۳ | ۶.۱۹ % | ۷۶۴,۵۷۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۹,۲۳۸ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۴,۸۸۹ | ۵۹.۹۳ % | ۶۱۱,۱۸۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |