صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۲,۱۳۹,۵۵۳ | ۴.۶۲ % | ۸۸۱,۵۱۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۶,۱۰۲ | ۲۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۴۲,۱۵۴ | ۶۶.۳۸ % | ۱,۴۴۵,۵۷۵ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۲,۱۰۱,۲۵۴ | ۴.۲۶ % | ۸۸۱,۸۲۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۹,۶۸۸ | ۲۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۵۹,۰۸۹ | ۶۸.۴۹ % | ۸۸۰,۱۵۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۲,۱۲۷,۴۸۵ | ۴.۳ % | ۸۷۸,۳۴۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۲,۴۵۹ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۲۵,۵۰۶ | ۶۸.۶۲ % | ۸۶۲,۸۷۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۲,۱۵۷,۹۲۷ | ۴.۳۶ % | ۸۳۰,۴۰۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۲,۸۵۸ | ۲۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۸۱,۰۶۰ | ۶۸.۷۸ % | ۸۴۵,۵۷۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۲,۱۵۷,۹۲۷ | ۴.۳۶ % | ۸۳۰,۴۰۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۷,۷۲۱ | ۲۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۸۱,۰۶۰ | ۶۸.۸۲ % | ۸۲۸,۲۳۸ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۲,۱۵۷,۹۲۷ | ۴.۳۶ % | ۸۳۰,۴۸۰ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۸,۳۵۶ | ۲۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۶۵,۴۵۹ | ۶۸.۸۱ % | ۸۱۰,۹۲۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۲,۱۵۹,۹۲۰ | ۴.۳۶ % | ۸۳۸,۲۹۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۷,۱۴۷ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۳۵,۹۵۱ | ۶۸.۹۴ % | ۷۹۳,۶۸۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۲,۱۵۹,۴۱۹ | ۴.۳۷ % | ۸۳۷,۵۵۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۹,۴۳۳ | ۲۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۶۹,۲۱۳ | ۶۸.۸۹ % | ۷۷۶,۸۷۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۲,۱۶۲,۵۷۱ | ۴.۳۷ % | ۸۳۹,۲۱۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۰,۱۴۸ | ۲۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۱۳,۶۲۵ | ۶۸.۹۵ % | ۷۵۹,۶۳۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |