صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۲,۰۷۰,۱۵۶ | ۴.۱۶ % | ۸۱۰,۰۵۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۱,۰۴۴ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۱,۸۹۶ | ۶۹.۶۵ % | ۶۰۲,۹۱۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۲,۰۷۲,۲۷۲ | ۴.۱۷ % | ۸۱۴,۰۵۵ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۱,۹۶۰ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۱۸,۰۴۰ | ۶۹.۸ % | ۵۸۵,۴۷۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۲,۰۷۳,۳۴۸ | ۴.۱۹ % | ۸۱۷,۴۹۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۱۷,۸۱۲ | ۲۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۸۰,۴۱۱ | ۶۸.۸ % | ۱,۱۴۸,۸۲۹ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۲,۰۷۴,۸۶۲ | ۴.۱۸ % | ۸۲۱,۶۲۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۱,۳۰۲ | ۲۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۵۶,۴۴۹ | ۶۸.۸۷ % | ۵۵۲,۱۴۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۲,۰۷۶,۷۰۶ | ۴.۱۹ % | ۸۲۵,۲۵۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۴,۹۲۵ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۷۷,۳۱۱ | ۶۸.۸۳ % | ۵۴۴,۰۶۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۲,۰۷۸,۶۹۱ | ۴.۱۹ % | ۸۲۹,۰۳۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۹,۸۶۴ | ۲۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۵۰,۸۳۵ | ۶۸.۹ % | ۵۲۶,۸۷۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۲,۰۷۸,۶۹۱ | ۴.۲ % | ۸۲۹,۰۳۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۴,۴۵۳ | ۲۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۵۰,۸۳۵ | ۶۸.۹۳ % | ۵۰۹,۶۶۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۲,۰۷۸,۶۹۱ | ۴.۲ % | ۸۲۸,۹۶۳ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۹,۰۴۳ | ۲۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۴۵,۹۴۵ | ۶۸.۹۶ % | ۴۹۲,۴۸۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۲,۰۷۸,۶۵۷ | ۴.۲ % | ۸۲۴,۶۲۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۲,۷۴۲ | ۲۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۴۳,۸۴۸ | ۶۹.۰۱ % | ۴۶۶,۴۶۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۲,۰۷۷,۱۸۰ | ۴.۲ % | ۸۲۱,۰۰۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۹,۶۵۲ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۹,۲۲۴ | ۶۹.۰۷ % | ۴۴۹,۳۲۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |