صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۲,۰۳۱,۵۲۹ | ۴.۲۳ % | ۸۷۶,۲۸۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۱,۵۳۹ | ۲۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۷۷,۰۳۵ | ۶۹.۲۷ % | ۷۷۴,۲۱۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۲,۰۳۰,۳۶۱ | ۴.۲۳ % | ۸۷۶,۲۳۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۶,۷۰۲ | ۲۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۳۶,۶۸۹ | ۶۹.۲۸ % | ۷۵۶,۹۶۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۲,۰۲۵,۹۱۵ | ۴.۲۱ % | ۸۶۶,۹۳۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۶۸,۹۷۲ | ۲۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۰۰,۳۷۷ | ۶۹.۰۵ % | ۷۱۷,۸۴۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۲,۰۲۳,۹۹۶ | ۴.۲۱ % | ۸۵۴,۸۷۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۴,۱۱۲ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۵,۴۵۹ | ۶۹.۳ % | ۷۰۰,۶۷۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۲,۰۲۴,۲۹۶ | ۴.۲۲ % | ۸۶۷,۰۵۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۹,۱۷۴ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۹۶,۲۷۴ | ۶۹.۴۲ % | ۶۸۳,۴۸۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۲,۰۲۲,۲۶۳ | ۴.۲۱ % | ۸۶۷,۸۲۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۴,۵۶۴ | ۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۹۳,۷۵۱ | ۶۹.۵۹ % | ۶۶۶,۳۲۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۲,۰۲۳,۰۵۹ | ۴.۲۱ % | ۸۶۴,۱۲۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۸,۵۸۹ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۷۳,۱۶۵ | ۶۹.۷۹ % | ۶۴۹,۱۵۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۲,۰۲۱,۸۹۱ | ۴.۲ % | ۸۶۴,۱۲۶ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۳,۷۵۵ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۷۳,۱۶۵ | ۶۹.۸۲ % | ۶۳۱,۹۸۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۲,۰۲۰,۷۲۲ | ۴.۲ % | ۸۶۴,۱۲۶ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۸,۹۲۴ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۳۸,۶۴۴ | ۶۹.۷۸ % | ۶۴۹,۲۸۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۲,۰۱۹,۵۵۴ | ۴.۲ % | ۸۶۴,۰۱۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۴,۰۹۴ | ۲۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۳۸,۶۴۴ | ۶۹.۸۲ % | ۶۳۲,۰۹۴ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |