صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۸۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۲,۰۱۸,۸۰۳ | ۴.۲۱ % | ۸۶۲,۵۶۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۸۴,۴۶۴ | ۲۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۹,۲۲۵ | ۷۰.۰۴ % | ۶۱۴,۹۲۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۲,۰۴۱,۸۳۷ | ۴.۲۵ % | ۸۳۷,۱۸۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۶۷,۷۴۰ | ۲۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۱,۰۵۰ | ۷۰.۱۳ % | ۵۹۷,۷۴۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۲,۰۴۱,۹۸۳ | ۴.۲۵ % | ۸۳۹,۹۶۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۱,۵۶۸ | ۲۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۶۶,۲۳۰ | ۷۰.۲۴ % | ۵۸۰,۵۶۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۲,۰۳۹,۳۴۵ | ۴.۲۲ % | ۸۴۰,۶۸۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۳,۳۵۸ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۹۳,۱۲۹ | ۶۹.۹۳ % | ۸۵۹,۲۸۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۲,۰۳۸,۱۷۷ | ۴.۲۲ % | ۸۴۰,۷۱۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۸,۵۰۲ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۹۳,۱۲۹ | ۶۹.۹۶ % | ۸۴۱,۹۶۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۲,۰۳۷,۰۰۸ | ۴.۲۲ % | ۸۴۰,۷۱۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۱,۴۳۲ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۳,۵۴۷ | ۶۸.۹۸ % | ۸۲۴,۷۸۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۲,۰۳۵,۱۲۵ | ۴.۲۱ % | ۸۳۸,۱۴۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۲,۶۹۲ | ۲۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۴۶,۶۹۹ | ۶۹.۱۳ % | ۸۰۷,۶۴۲ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۲,۰۳۰,۹۶۲ | ۴.۱۷ % | ۸۳۱,۰۴۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۲۶,۶۴۳ | ۲۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۷۸,۲۰۷ | ۶۹.۴ % | ۸۰۷,۲۷۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۲,۰۲۹,۷۹۴ | ۴.۱۷ % | ۸۳۱,۰۴۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۲۱,۷۸۴ | ۲۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۷۸,۲۰۷ | ۶۹.۴۳ % | ۷۹۰,۰۳۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۲,۰۲۵,۱۳۲ | ۴.۱۵ % | ۸۲۷,۵۷۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۴,۶۲۷ | ۲۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۸۲,۵۱۷ | ۶۹.۶ % | ۷۵۵,۹۸۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |