صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۱,۹۷۰,۱۴۱	۳.۹۳ %	۷۷۷,۵۱۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱,۳۸۷	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰,۳۶۷,۵۰۸	۶۰.۵۵ %	۳۴۶,۳۸۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۱,۹۶۸,۹۷۲	۳.۹۳ %	۷۷۷,۵۱۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۳,۶۳۴	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰,۳۶۷,۳۵۲	۶۰.۵۸ %	۳۳۰,۶۴۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱,۹۶۵,۹۹۴	۳.۹۱ %	۷۷۶,۱۴۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۴,۰۸۹	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۳۰,۴۹۷,۴۷۸	۶۰.۷۲ %	۳۱۴,۹۲۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۱,۹۳۱,۴۲۸	۳.۸۵ %	۷۵۶,۱۲۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۴,۵۳۷	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۳۰,۴۷۷,۵۶۵	۶۰.۸ %	۲۹۹,۵۲۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱,۹۲۸,۳۱۵	۳.۸ %	۷۵۲,۳۱۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۱,۸۱۴	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۳۰,۳۳۴,۵۵۵	۵۹.۷۴ %	۱,۰۸۸,۲۸۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱,۹۲۵,۷۴۸	۳.۷۹ %	۷۵۰,۶۴۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۰,۸۶۶	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰,۳۳۸,۱۶۷	۵۹.۷۷ %	۱,۰۶۸,۵۳۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱,۹۱۶,۸۶۳	۳.۷۷ %	۷۴۵,۴۴۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۹,۱۰۷	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰,۴۶۹,۱۱۳	۵۹.۹۳ %	۱,۰۵۲,۲۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۱,۹۱۵,۶۹۵	۳.۷۷ %	۷۴۵,۴۴۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱,۳۷۴	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰,۴۶۹,۱۱۳	۵۹.۹۶ %	۱,۰۳۵,۹۰۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱,۹۱۴,۵۲۶	۳.۷۷ %	۷۴۵,۴۴۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۳,۶۴۵	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰,۴۶۹,۱۱۳	۵۹.۹۹ %	۱,۰۱۹,۵۹۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...503 »