صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۱,۷۴۲,۸۳۵	۳.۴۱ %	۲۱۱,۶۴۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۶,۸۰۶	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۶,۴۵۰	۶۲.۱۹ %	۵۸۶,۱۹۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۱,۷۴۱,۱۹۱	۳.۴۳ %	۱۶۱,۴۸۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۵,۵۰۸	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱,۹۳۴,۴۵۰	۶۲.۹۳ %	۵۶۹,۸۰۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱,۷۳۹,۰۳۳	۳.۴۵ %	۱۵۶,۶۱۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۰,۶۶۹	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱,۸۷۵,۵۴۰	۶۳.۲۵ %	۵۵۶,۸۸۲	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۱,۹۹۳,۸۰۹	۳.۹۳ %	۱۴۴,۲۸۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۴,۵۴۵	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۶,۹۸۷	۶۳.۶۳ %	۲۸۰,۰۲۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۱,۹۹۲,۶۴۰	۳.۹۳ %	۱۴۴,۲۸۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۶,۷۹۳	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۶,۹۸۷	۶۳.۶۶ %	۲۶۳,۱۵۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱,۹۹۱,۴۷۲	۳.۹۴ %	۱۴۴,۲۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۹,۰۴۶	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۲,۱۷۹,۹۸۷	۶۳.۶۳ %	۲۴۶,۳۴۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱,۹۸۵,۱۷۲	۳.۹۲ %	۸۴,۸۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۴,۲۵۶	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۲,۳۸۷,۹۹۴	۶۳.۹۸ %	۲۲۹,۵۵۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱,۹۸۴,۰۲۰	۳.۹۱ %	۶۴,۳۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۸,۷۹۱	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳۳,۵۶۰,۶۳۷	۶۶.۲ %	۲۲۵,۶۵۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱,۹۲۵,۲۹۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۶,۸۴۴	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۳۴,۳۰۸,۹۵۱	۶۶.۶۴ %	۱۹۴,۹۴۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۱,۸۸۶,۱۳۷	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۹۷۰	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۴۸۰,۴۷۴	۶۸.۲۵ %	۱۷۱,۰۷۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...503 »