صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۱,۷۷۹,۴۱۶	۳.۵ %	۳۹۴,۱۹۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۲,۱۸۵	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱,۰۳۱,۸۷۹	۶۱.۰۴ %	۸۴۱,۲۳۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۱,۷۷۴,۵۴۱	۳.۴۸ %	۳۵۵,۲۲۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۲,۱۷۰	۳۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳۱,۱۵۵,۳۹۵	۶۱.۱ %	۸۴۰,۷۸۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۱,۷۷۳,۳۷۳	۳.۴۸ %	۳۵۵,۲۲۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۴,۳۵۶	۳۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳۱,۱۵۵,۳۹۵	۶۱.۱۳ %	۸۲۴,۵۰۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۱,۷۷۲,۲۰۵	۳.۴۸ %	۳۵۵,۲۲۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۶,۵۴۴	۳۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳۱,۱۵۵,۳۹۶	۶۱.۱۶ %	۸۰۸,۲۳۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۱,۷۷۱,۱۶۲	۳.۴۹ %	۳۲۹,۳۲۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۷,۲۳۵	۳۳.۱۳ %	۰	۰ %	۳۱,۰۸۷,۹۰۰	۶۱.۱۸ %	۷۹۲,۰۰۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱,۷۶۳,۸۲۹	۳.۵۲ %	۲۹۱,۰۵۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۸,۰۰۰	۳۳.۵۸ %	۰	۰ %	۳۰,۴۴۸,۴۶۹	۶۰.۷۷ %	۷۷۶,۳۹۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۱,۷۶۳,۰۳۲	۳.۵۱ %	۲۸۸,۹۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۶,۳۲۸	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۳,۴۰۴	۶۰.۹۶ %	۷۶۰,۳۲۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۱,۷۶۱,۸۶۴	۳.۵۱ %	۲۸۸,۹۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۸,۵۳۰	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۱,۲۸۰	۶۰.۹۸ %	۷۴۶,۳۰۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۱,۷۶۰,۶۹۶	۳.۵۱ %	۲۸۸,۹۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۰,۷۳۵	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۱,۲۷۴	۶۱.۰۱ %	۷۳۰,۲۲۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۱,۷۵۹,۵۲۸	۳.۵۱ %	۲۸۸,۹۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۲,۹۴۳	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۱,۲۷۴	۶۱.۰۴ %	۷۱۴,۱۵۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...503 »