صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۸۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۹,۷۴۲ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۸۵,۰۰۹ | ۶۵.۳۳ % | ۱۳۱,۴۹۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۶۶,۲۲۱ | ۳۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۴۸,۰۵۴ | ۶۵.۲۷ % | ۱۱۶,۲۸۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۵,۵۳۲ | ۳۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۷,۷۴۷ | ۶۵.۵۱ % | ۱۰۱,۱۱۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۳۲,۱۳۳ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۰۵,۷۱۰ | ۶۵.۴۸ % | ۸۸,۰۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۴,۴۵۱ | ۳۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۷۴,۲۹۳ | ۶۵.۱۲ % | ۷۳,۰۹۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۶,۷۷۰ | ۳۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۷۴,۲۹۳ | ۶۵.۱۵ % | ۵۸,۱۳۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۹,۰۹۲ | ۳۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۴۵,۳۵۱ | ۶۴.۸۵ % | ۴۳,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۸,۸۸۵ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۸۰,۵۱۳ | ۶۴.۲۳ % | ۴۸۳,۴۵۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۸,۸۸۵ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۸۰,۵۱۳ | ۶۴.۲۳ % | ۴۸۳,۴۵۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۶,۶۹۹ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۰۶,۱۵۵ | ۶۴.۸۵ % | ۴۶۷,۶۲۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |