صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۲۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۵۲,۸۸۸ | ۳۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۹۹,۶۱۷ | ۶۴.۲ % | ۴۲۱,۲۵۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۱,۶۵۶ | ۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۸,۳۰۳ | ۶۴.۳۵ % | ۴۰۶,۸۷۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۴,۷۵۲ | ۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۸,۳۰۳ | ۶۴.۳۸ % | ۳۹۲,۳۴۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۷۷,۸۵۲ | ۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۸,۳۰۳ | ۶۴.۴۱ % | ۳۷۷,۸۲۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۹,۲۲۷ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۳,۴۶۹ | ۶۴.۴۶ % | ۳۶۳,۳۲۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۰,۴۸۸ | ۳۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۲۲,۴۸۹ | ۶۴.۵۲ % | ۳۴۸,۹۰۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۲,۹۸۵ | ۳۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۶,۹۵۷ | ۶۴.۴۵ % | ۳۳۴,۵۶۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۵,۲۶۷ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۴,۳۱۷ | ۶۴.۳۷ % | ۳۲۰,۳۰۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۵,۰۶۵ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۰,۳۰۸ | ۶۴.۲۶ % | ۳۰۶,۱۵۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۸,۲۲۸ | ۳۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۰,۳۰۸ | ۶۴.۲۹ % | ۲۹۲,۰۲۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |