صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۳۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۱,۵۸۷ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۳۸,۴۳۱ | ۶۴.۱۵ % | ۲۷۷,۹۸۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۱,۹۷۲ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۷۰,۷۱۹ | ۶۴.۰۴ % | ۲۶۴,۰۵۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۴,۰۰۴ | ۳۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۶۴,۰۵۲ | ۶۳.۸۹ % | ۲۵۰,۲۶۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۶,۳۵۷ | ۳۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۳۴,۹۶۰ | ۶۳.۸ % | ۲۳۶,۵۵۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۸,۸۰۶ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۹۵,۰۵۷ | ۶۳.۶۳ % | ۲۱۶,۶۲۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۰,۰۲۶ | ۳۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۳,۰۰۰ | ۶۳.۵۵ % | ۲۰۹,۵۰۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۳,۱۸۷ | ۳۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۳,۰۰۰ | ۶۳.۵۸ % | ۱۹۶,۰۲۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۵,۰۵۳ | ۳۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۸۹,۸۵۷ | ۶۳.۲۱ % | ۱۸۲,۷۲۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۵,۷۵۱ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۴,۵۶۵ | ۶۳.۰۵ % | ۱۶۹,۵۴۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۴,۸۰۹ | ۳۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۹۵,۴۲۰ | ۶۲.۸۲ % | ۱۵۶,۵۵۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |