صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۱,۸۸۰ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۷۱,۰۶۷ | ۵۸.۲۷ % | ۲۰۹,۰۶۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۳,۵۷۸ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۵۹,۸۷۶ | ۵۸.۰۴ % | ۱۹۸,۴۵۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۵,۷۲۰ | ۴۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۳,۱۳۵ | ۵۷.۹۲ % | ۱۸۷,۹۲۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۸,۲۵۶ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۴,۷۲۷ | ۵۷.۷۲ % | ۱۷۷,۵۰۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۴۱,۶۱۵ | ۴۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۰,۸۷۸ | ۵۶.۴۳ % | ۱۷۵,۴۹۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۴,۷۷۷ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۰,۸۷۸ | ۵۶.۴۶ % | ۱۶۵,۳۹۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۵,۱۴۵ | ۴۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۹,۶۹۹ | ۵۶.۲۳ % | ۱۴۹,۰۴۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۶,۷۳۰ | ۴۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۰,۸۰۷ | ۵۵.۹۲ % | ۱۴۵,۵۷۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۷,۹۵۱ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۶۵,۹۶۰ | ۵۵.۵۵ % | ۱۳۶,۵۱۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۲,۰۰۰ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۶۵,۹۶۰ | ۵۵.۵۸ % | ۱۲۶,۶۴۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |