صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱,۹۱۱,۴۸۱	۳.۷۷ %	۷۴۴,۳۳۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۲,۷۲۳	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۵,۷۲۲	۵۹.۹۸ %	۱,۰۰۳,۵۱۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۱,۹۰۸,۵۵۷	۳.۷۶ %	۷۴۳,۶۷۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۳,۴۸۲	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰,۴۵۹,۳۷۶	۶۰.۰۵ %	۹۸۷,۳۴۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱,۹۰۵,۴۹۸	۳.۷۵ %	۷۴۲,۳۳۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۱,۶۵۸	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۸,۲۳۵	۵۹.۸۹ %	۹۷۰,۸۵۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱,۹۰۳,۶۰۲	۳.۷۴ %	۷۴۲,۳۵۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۱,۹۵۸	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰,۵۰۸,۵۸۴	۶۰ %	۹۵۴,۶۳۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۱,۹۰۰,۰۰۹	۳.۷۴ %	۷۳۸,۸۶۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۲,۶۱۸	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰,۴۵۲,۰۱۹	۵۹.۹۸ %	۹۳۸,۴۱۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱,۸۹۸,۸۴۱	۳.۷۴ %	۷۳۸,۸۶۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۴,۹۰۸	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰,۴۵۲,۰۱۹	۶۰.۰۱ %	۹۲۲,۲۱۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۱,۸۹۷,۶۷۳	۳.۷۴ %	۷۳۸,۸۶۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۷,۱۹۲	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۷,۸۶۷	۶۰.۰۳ %	۹۰۶,۰۲۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۱,۸۹۶,۷۵۰	۳.۷۱ %	۷۳۲,۳۲۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۸,۱۷۳	۳۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۲,۴۸۹	۶۰.۱۸ %	۸۸۹,۸۶۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱,۸۹۵,۱۰۵	۳.۷۲ %	۷۰۸,۵۴۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۰,۱۵۲	۳۳ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۵,۳۳۱	۶۰.۱۷ %	۸۷۳,۶۶۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۱,۸۹۴,۷۶۲	۳.۷۱ %	۶۴۷,۹۹۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۲,۴۱۹	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۲,۶۰۱	۶۰.۴۶ %	۸۵۷,۴۷۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...503 »