صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۹۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۲,۰۱۹,۱۴۶ | ۴.۱۳ % | ۸۱۲,۵۴۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۸,۲۰۲ | ۲۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۲۳,۴۳۰ | ۶۹.۷۳ % | ۷۸۰,۷۶۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۲,۰۱۷,۹۷۸ | ۴.۱۳ % | ۸۱۲,۵۴۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۳,۳۵۰ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۲۳,۴۳۰ | ۶۹.۷۷ % | ۷۶۳,۴۷۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۲,۰۱۶,۸۱۰ | ۴.۱۲ % | ۸۱۲,۴۶۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۹,۲۵۸ | ۲۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۰۲,۶۷۱ | ۶۹.۷۵ % | ۷۵۱,۹۷۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۲,۰۱۱,۸۱۳ | ۴.۰۵ % | ۷۹۲,۷۸۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۰,۵۲۱ | ۲۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۸۳,۶۳۹ | ۶۹.۳۹ % | ۱,۱۶۶,۷۴۲ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۲,۰۰۸,۲۹۲ | ۴.۰۴ % | ۷۸۹,۵۸۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۰,۹۸۹ | ۲۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۰,۲۳۸ | ۶۹.۶۲ % | ۱,۱۳۵,۵۹۱ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۲,۰۰۵,۹۴۹ | ۴.۰۴ % | ۷۸۹,۲۴۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۶,۹۵۳ | ۲۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۶۱,۶۰۱ | ۶۹.۷۴ % | ۱,۱۱۷,۹۴۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۲,۰۰۴,۷۸۰ | ۴.۰۴ % | ۷۸۹,۲۳۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۲,۱۲۴ | ۲۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۶۱,۶۰۱ | ۶۹.۷۷ % | ۱,۱۰۰,۲۸۱ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۲,۰۰۲,۳۰۴ | ۴.۰۳ % | ۷۷۸,۶۵۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۴,۳۳۴ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۸,۵۳۷ | ۶۹.۹ % | ۱,۰۸۲,۶۴۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۲,۰۰۱,۱۳۶ | ۴.۰۳ % | ۷۷۸,۶۵۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۷,۶۴۰ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۸,۵۳۷ | ۶۹.۹۴ % | ۱,۰۶۴,۹۹۶ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |