صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۸۳,۶۱۷ | ۵۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷,۵۵۸ | ۴۷.۴ % | ۸۳,۲۷۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۶,۷۷۸ | ۵۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۵,۴۳۵ | ۴۷.۴۲ % | ۷۸,۶۸۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۹,۲۶۴ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۳,۹۸۶ | ۴۶.۹۶ % | ۷۲,۱۸۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۱,۰۶۳ | ۵۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۲,۳۳۵ | ۴۶.۲۵ % | ۶۵,۸۸۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۵,۸۱۱ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۱,۰۳۴ | ۴۶.۲۶ % | ۹۹,۹۱۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۸,۹۸۴ | ۵۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۸,۰۲۲ | ۴۵.۶۴ % | ۲۱۷,۵۵۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۲,۱۶۰ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۷,۸۳۶ | ۴۵.۴۴ % | ۲۱۹,۸۰۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۴,۷۰۷ | ۵۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۶,۳۹۸ | ۴۵.۳۵ % | ۲۱۳,۵۰۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۷,۷۲۹ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۱,۲۷۳ | ۴۵.۲۶ % | ۲۰۷,۲۳۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |