صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۷۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۵,۳۸۴ | ۳۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۷,۹۲۴ | ۶۸.۷ % | ۱۳۳,۸۳۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۴۱,۱۴۴ | ۳۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۳,۰۲۷ | ۶۸.۹۵ % | ۱۲۶,۷۵۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۸,۱۹۲ | ۳۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۸,۸۳۴ | ۶۸.۹۹ % | ۱۱۸,۱۵۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۴,۷۸۵ | ۳۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۸,۸۳۴ | ۶۹.۰۲ % | ۱۰۹,۵۱۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۱,۳۷۸ | ۳۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۸۹,۹۱۳ | ۶۸.۹۱ % | ۱۰۳,۳۴۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۱,۴۲۸ | ۳۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۷,۲۵۷ | ۶۸.۶۹ % | ۱۴۱,۱۸۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۷,۴۴۳ | ۳۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۲,۶۱۴ | ۶۸.۶۸ % | ۱۳۲,۷۱۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۲,۵۸۷ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۸,۴۵۹ | ۶۹.۶ % | ۱۲۵,۹۵۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۸,۵۲۲ | ۳۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۶,۲۵۲ | ۶۹.۲ % | ۱۷۷,۹۴۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۸,۵۲۲ | ۳۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۶,۲۵۲ | ۶۹.۲ % | ۱۷۷,۹۴۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |