صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۷,۶۵۸	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸,۱۵۱	۶۸.۰۱ %	۲۱۵,۹۰۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۷,۱۱۶	۳۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۱,۴۶۰	۶۷.۹۷ %	۲۱۷,۶۳۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۸,۲۶۱	۳۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۵,۶۵۹	۶۸.۰۳ %	۲۱۰,۳۱۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۹,۸۷۰	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۰,۱۷۶	۶۸.۰۷ %	۲۰۳,۰۲۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲,۸۰۵	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۴,۶۱۰	۶۸.۱۴ %	۱۹۵,۷۶۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۲,۰۹۷	۳۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۲,۴۹۹	۶۸.۱۶ %	۱۸۸,۵۶۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۰,۸۲۶	۳۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۲,۳۰۴	۶۸.۳۱ %	۱۸۱,۳۹۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۷,۶۰۲	۳۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۲,۳۰۴	۶۸.۳۵ %	۱۷۴,۲۳۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴,۳۷۹	۳۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۳,۱۸۵	۶۸.۲۹ %	۱۶۷,۱۰۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۷,۷۰۶	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۵,۵۱۸	۶۸.۲۱ %	۱۶۰,۰۳۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...503 »