صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۵۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۱,۴۰۵ | ۲۹.۷ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۷۱,۹۶۴ | ۶۹.۴۳ % | ۱۷۳,۲۲۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۸,۱۸۹ | ۲۹.۷۵ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۳۹,۴۳۵ | ۶۹.۴۲ % | ۱۶۵,۹۰۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۴,۹۵۲ | ۲۹.۷۳ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۵۱,۸۵۵ | ۶۹.۴۷ % | ۱۵۸,۵۹۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۱,۷۱۶ | ۲۹.۷۳ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۵۱,۸۵۵ | ۶۹.۵۱ % | ۱۵۱,۲۸۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۵,۶۲۵ | ۲۹.۷۷ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۴۰,۱۰۳ | ۶۹.۵۱ % | ۱۴۳,۹۹۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۲,۴۰۲ | ۲۹.۷۴ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۵۵,۱۳۴ | ۶۹.۵۵ % | ۱۴۰,۴۶۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۹,۸۹۶ | ۲۹.۵۵ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۸۱۷,۲۳۹ | ۶۹.۷۹ % | ۱۳۳,۱۷۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۶,۶۹۱ | ۲۹.۵۶ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۸۸,۰۶۲ | ۶۹.۷۲ % | ۱۴۲,۹۹۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۳,۴۸۷ | ۲۹.۴۶ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۸۵۸,۳۶۶ | ۶۹.۸۶ % | ۱۳۵,۵۰۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۰,۲۸۳ | ۲۹.۵۲ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۷۲,۳۳۰ | ۶۹.۶۲ % | ۱۷۰,۱۱۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |