صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۹۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۲,۱۷۸ | ۲۹.۳۸ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۲۵۸,۸۵۸ | ۷۰.۰۴ % | ۹۹,۰۱۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۶,۹۲۵ | ۲۹.۷۴ % | ۱,۶۷۷ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۹۲۵,۷۶۸ | ۶۹.۷۱ % | ۹۲,۸۳۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۳,۹۰۵ | ۳۰.۲۲ % | ۱,۷۴۶ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۶۵۱,۰۹۸ | ۶۹.۲۵ % | ۸۶,۷۷۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۹,۱۴۵ | ۳۰.۴۳ % | ۱,۵۹۸ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۵۲۷,۲۶۴ | ۶۹.۰۷ % | ۸۱,۱۰۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۳,۴۸۸ | ۳۰.۸۸ % | ۱,۵۶۰ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۲۷۷,۷۰۳ | ۶۸.۶۴ % | ۷۸,۵۸۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۹,۴۵۱ | ۳۱.۳۹ % | ۱,۸۴۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۰۱,۸۶۹ | ۶۸.۱۱ % | ۷۸,۸۵۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۶,۸۹۹ | ۳۱.۳۹ % | ۱,۷۹۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۰۱,۸۶۹ | ۶۸.۱۵ % | ۷۳,۱۴۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۴,۳۴۸ | ۳۱.۵۴ % | ۱,۷۴۳ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۹۲۲,۵۹۵ | ۶۸.۰۳ % | ۶۷,۵۰۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۹,۵۸۴ | ۳۱.۸۲ % | ۱,۷۵۸ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۷۰۰,۸۶۸ | ۶۷.۲۹ % | ۱۳۹,۵۶۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۸,۲۶۷ | ۳۲.۲ % | ۱,۷۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۵۱۳,۵۴۰ | ۶۶.۹۳ % | ۱۳۴,۲۵۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |