صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۲۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۲,۲۸۶ | ۲۷.۹۷ % | ۷۰۸ | ۰ % | ۱۰,۲۱۷,۱۵۶ | ۷۱.۴۱ % | ۸۸,۳۷۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | ۸۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۱,۳۹۹ | ۲۸ % | ۸۷۵ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۲۰۴,۶۰۰ | ۷۱.۴۱ % | ۸۲,۴۸۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۵,۹۸۵ | ۲۷.۳۶ % | ۷۸۶ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۲۶۶,۸۵۰ | ۷۲.۰۹ % | ۷۷,۴۰۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۷,۷۱۱ | ۲۶.۱۶ % | ۷۶۵ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۲۵۲,۵۷۸ | ۷۳.۳۲ % | ۷۲,۳۲۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۵,۶۵۵ | ۲۶.۷۸ % | ۸۳۵ | ۰.۰۱ % | ۹,۹۲۶,۵۱۴ | ۷۲.۷۲ % | ۶۷,۳۵۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۴,۰۹۹ | ۲۶.۷۸ % | ۷۹۰ | ۰.۰۱ % | ۹,۹۲۶,۵۱۴ | ۷۲.۷۵ % | ۶۲,۳۹۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۲,۶۵۰ | ۲۷.۱۶ % | ۷۴۵ | ۰.۰۱ % | ۹,۷۶۰,۸۲۵ | ۷۲.۳۸ % | ۶۱,۰۵۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۱,۳۳۱ | ۲۷.۰۴ % | ۵۴۱ | ۰ % | ۹,۷۳۹,۷۴۸ | ۷۲.۵۳ % | ۵۶,۲۴۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹,۶۰۱ | ۲۷.۱۶ % | ۵۶۵ | ۰ % | ۹,۶۸۰,۰۹۸ | ۷۲.۴۵ % | ۵۱,۶۶۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۰,۶۳۲ | ۲۷.۰۷ % | ۵۴۸ | ۰ % | ۹,۴۵۳,۸۱۸ | ۷۲.۴۸ % | ۵۷,۵۵۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |