صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۵۰۱	۲۱.۸۳ %	۴,۰۰۳	۰.۰۴ %	۶,۹۶۷,۵۴۱	۷۷.۳۲ %	۷۱,۹۴۸	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۳۴۳	۲۲.۱۹ %	۳,۹۳۸	۰.۰۴ %	۶,۸۱۵,۶۴۳	۷۶.۹۹ %	۶۸,۶۰۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵,۶۸۰	۲۲.۷ %	۳,۸۸۹	۰.۰۴ %	۶,۶۲۳,۱۱۱	۷۶.۵ %	۶۵,۴۹۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳,۰۲۲	۲۳.۱۵ %	۳,۸۵۶	۰.۰۵ %	۶,۴۵۰,۴۳۸	۷۶.۰۷ %	۶۲,۳۳۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۲۹۸	۲۳.۱۵ %	۳,۸۰۸	۰.۰۴ %	۶,۴۵۰,۴۳۸	۷۶.۱ %	۵۹,۱۸۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۵۷۴	۲۳.۳۸ %	۳,۷۶۰	۰.۰۴ %	۶,۳۶۸,۴۴۹	۷۵.۹۱ %	۵۶,۰۷۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۲۴۰	۲۳.۸۴ %	۳,۵۴۳	۰.۰۴ %	۶,۲۰۴,۹۵۶	۷۵.۴۷ %	۵۳,۰۴۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۶,۷۱۳	۲۴.۱ %	۳,۵۴۱	۰.۰۴ %	۶,۱۰۸,۶۷۶	۷۵.۲۴ %	۵۰,۲۵۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۲۷۵	۲۳.۵۳ %	۳,۳۷۷	۰.۰۴ %	۵,۹۳۳,۹۰۶	۷۵.۸۲ %	۴۷,۴۶۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۲۴۹	۲۴.۱۱ %	۳,۳۲۶	۰.۰۴ %	۵,۷۴۱,۱۸۳	۷۵.۲۶ %	۴۴,۶۹۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...503 »