صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۲۷,۳۳۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸,۳۷۷	۳۰.۲۱ %	۳,۱۳۴	۰.۰۶ %	۳,۷۳۹,۵۷۸	۶۸.۱۲ %	۶۱,۳۵۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۲۷,۳۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۶۸۴	۳۰.۸۷ %	۳,۰۳۷	۰.۰۶ %	۳,۶۱۴,۱۳۸	۶۷.۴۶ %	۵۹,۵۲۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۲۷,۳۰۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۰۷۱	۳۱.۶۳ %	۳,۰۳۰	۰.۰۶ %	۳,۴۸۴,۸۰۳	۶۶.۶۸ %	۵۷,۷۵۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۲۷,۲۹۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۵۰۵	۳۱.۷۴ %	۲,۸۶۸	۰.۰۶ %	۳,۴۶۴,۲۰۵	۶۶.۶۱ %	۵۵,۹۸۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۲۷,۲۷۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۰۲۳	۳۱.۶۶ %	۳,۲۳۹	۰.۰۶ %	۳,۴۱۸,۲۶۳	۶۶.۶۸ %	۵۴,۲۴۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۲۷,۲۶۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵,۵۴۳	۳۱.۸ %	۳,۵۵۳	۰.۰۷ %	۳,۴۰۲,۲۲۱	۶۶.۵۶ %	۵۲,۵۴۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۲۷,۲۵۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴,۹۳۴	۳۱.۸۱ %	۳,۵۰۵	۰.۰۷ %	۳,۴۰۲,۲۲۱	۶۶.۶ %	۵۰,۸۱۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۲۷,۲۳۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴,۳۳۰	۳۱.۸۱ %	۳,۴۵۸	۰.۰۷ %	۳,۴۰۲,۲۱۷	۶۶.۶۳ %	۴۹,۰۸۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۲۷,۲۲۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰,۴۲۹	۳۱.۸۱ %	۳,۱۰۷	۰.۰۶ %	۳,۳۹۶,۴۵۵	۶۶.۶۷ %	۴۷,۳۶۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۲۷,۲۱۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲,۱۴۳	۳۲.۳۱ %	۳,۰۳۸	۰.۰۶ %	۳,۳۲۲,۱۵۸	۶۶.۱۷ %	۴۶,۰۸۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...503 »