صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۴,۴۳۳	۲۹.۱۳ %	۲,۱۲۱	۰.۰۱ %	۱۳,۷۴۰,۴۸۲	۷۰.۰۴ %	۱۶۱,۳۹۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۴,۸۹۲	۲۸.۰۹ %	۱,۶۸۴	۰.۰۱ %	۱۴,۴۵۰,۱۷۷	۷۱.۱۴ %	۱۵۴,۲۱۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۲,۰۷۰	۲۸.۰۹ %	۱,۶۳۳	۰.۰۱ %	۱۴,۴۵۰,۱۷۷	۷۱.۱۸ %	۱۴۶,۶۴۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۹,۲۴۸	۳۰.۰۴ %	۱,۵۸۳	۰.۰۱ %	۱۳,۱۲۸,۹۵۰	۶۹.۱۹ %	۱۴۴,۸۳۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۹,۱۴۴	۳۱.۲ %	۱,۸۸۹	۰.۰۱ %	۱۲,۸۴۵,۸۹۷	۶۸.۰۶ %	۱۳۸,۰۶۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۰,۳۳۹	۳۱.۱۶ %	۱,۷۸۴	۰.۰۱ %	۱۲,۷۰۱,۰۹۲	۶۸.۱۲ %	۱۳۱,۴۰۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۹,۳۵۹	۳۱.۳۸ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲,۵۷۶,۱۹۶	۶۷.۹۳ %	۱۲۴,۸۲۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵,۷۵۹	۲۹.۰۸ %	۱,۸۷۶	۰.۰۱ %	۱۲,۹۶۴,۸۲۷	۷۰.۲۷ %	۱۱۸,۳۲۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶,۲۷۲	۲۹.۱۴ %	۱,۸۵۳	۰.۰۱ %	۱۲,۳۹۷,۹۶۷	۷۰.۲۱ %	۱۱۱,۸۶۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۳,۶۹۹	۲۹.۱۴ %	۱,۸۰۲	۰.۰۱ %	۱۲,۳۹۷,۹۶۷	۷۰.۲۵ %	۱۰۵,۴۰۴	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...503 »