صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۴۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۰,۱۶۱ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۸,۹۵۸ | ۶۹.۴۵ % | ۲۳۲,۶۲۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۴,۱۴۹ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۸,۳۰۲ | ۶۹.۳۲ % | ۲۳۵,۰۷۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۰,۹۲۹ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۸,۴۲۵ | ۶۹.۳۶ % | ۲۲۷,۶۵۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۷,۷۱۰ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۲,۳۹۱ | ۶۹.۳۷ % | ۲۲۰,۲۴۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۴,۴۹۱ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۲,۳۹۱ | ۶۹.۴۱ % | ۲۱۲,۸۴۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۰,۹۶۹ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۲,۳۹۱ | ۶۹.۴۵ % | ۲۰۵,۴۵۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۷,۷۵۲ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۳,۷۱۱ | ۶۹.۴۹ % | ۱۹۸,۰۸۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۸,۵۵۴ | ۲۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۶,۱۵۰ | ۶۹.۳۹ % | ۱۹۰,۷۳۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۳,۳۳۹ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۵,۳۵۹ | ۶۹.۴۶ % | ۱۸۰,۵۶۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |