صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۲۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۴,۴۷۴ | ۳۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۹۵,۵۱۸ | ۶۸.۲۴ % | ۱۵۲,۹۶۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۶,۵۳۰ | ۳۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۶,۸۷۵ | ۶۸.۲۳ % | ۱۴۷,۰۳۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۴,۰۱۲ | ۳۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۸۲,۶۸۹ | ۶۸.۰۹ % | ۱۴۵,۷۴۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۰,۶۶۸ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۷,۲۴۳ | ۶۷.۹۴ % | ۱۳۸,۸۷۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۷,۴۳۷ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۷,۲۴۳ | ۶۷.۹۷ % | ۱۳۲,۰۱۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۴,۲۰۷ | ۳۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۶,۴۱۶ | ۶۹.۰۵ % | ۱۳۳,۴۶۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۰,۹۳۱ | ۳۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۷,۴۰۶ | ۶۹.۰۹ % | ۱۲۶,۲۴۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۷,۷۰۱ | ۳۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۷,۰۵۷ | ۶۹.۱۲ % | ۱۱۹,۰۳۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۴,۴۲۶ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۰,۰۳۱ | ۶۹.۳۲ % | ۱۱۱,۸۳۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۵,۱۳۲ | ۳۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۸,۱۹۵ | ۶۹.۴۱ % | ۱۰۴,۵۹۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |