صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۹۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۷۱,۵۲۷ | ۲۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۳,۶۸۲ | ۶۹.۷۵ % | ۹۶,۳۴۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۳,۸۶۸ | ۲۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۳,۸۴۴ | ۶۹.۸۶ % | ۸۸,۰۶۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۳,۷۹۸ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۹۷,۵۳۵ | ۶۹.۹۲ % | ۷۳,۷۱۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۲,۹۰۵ | ۲۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۵,۱۶۲ | ۶۹.۷۸ % | ۷۱,۷۲۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۸,۵۷۷ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۴,۸۳۷ | ۶۹.۶۱ % | ۶۳,۶۶۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۵,۳۰۱ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۴,۸۳۷ | ۶۹.۶۵ % | ۵۵,۶۱۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۲,۰۲۵ | ۳۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۸,۱۰۰ | ۶۹.۲۵ % | ۱۲۳,۱۲۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۱۷,۰۰۷ | ۳۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۶,۰۶۳ | ۶۹.۳۲ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۹۱,۰۶۶ | ۳۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۹,۶۸۷ | ۶۹.۳۲ % | ۱۰۸,۶۷۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۸,۲۷۱ | ۳۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲,۱۰۰ | ۶۹.۳۵ % | ۱۰۰,۷۹۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |