صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۰۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۷,۹۰۳	۳۲.۱۴ %	۱,۶۸۴	۰.۰۱ %	۱۰,۵۴۷,۱۹۹	۶۷.۰۳ %	۱۲۸,۹۵۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۵۰۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸,۰۰۲	۳۲.۱۵ %	۱,۴۷۸	۰.۰۱ %	۱۰,۴۸۸,۸۹۸	۶۶.۹۴ %	۱۴۱,۷۰۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۵۰۳	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰,۹۹۱	۳۳.۸۲ %	۱,۵۲۹	۰.۰۱ %	۹,۸۸۷,۰۸۹	۶۵.۱۶ %	۱۵۳,۹۰۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۰۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۸,۶۶۱	۳۳.۸۲ %	۱,۴۸۳	۰.۰۱ %	۹,۸۸۵,۵۹۶	۶۵.۱۹ %	۱۴۹,۵۵۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۰۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۸,۱۲۷	۳۳.۷۶ %	۱,۴۳۷	۰.۰۱ %	۹,۹۳۹,۸۵۲	۶۵.۱۸ %	۱۶۱,۰۱۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۳۵۰۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۷,۳۸۶	۳۳.۵۵ %	۱,۳۹۹	۰.۰۱ %	۱۰,۰۳۷,۵۲۵	۶۵.۴۳ %	۱۵۴,۳۶۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۳,۵۶۲	۳۲.۸۳ %	۱,۳۷۶	۰.۰۱ %	۱۰,۰۰۶,۳۱۶	۶۶.۰۶ %	۱۶۵,۹۲۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۵۰۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۲,۲۶۷	۳۳.۱۷ %	۱,۲۸۶	۰.۰۱ %	۹,۹۱۲,۰۱۹	۶۵.۸۶ %	۱۴۴,۲۶۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۰۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۸,۲۹۶	۳۳.۲۴ %	۱,۲۹۲	۰.۰۱ %	۹,۸۹۹,۶۹۱	۶۵.۸۳ %	۱۳۹,۲۴۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...347 348 349 350351352 353 354 355...503 »