صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ | ۲۶,۴۰۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۲۰۴ | ۳۸.۵۳ % | ۸۴,۱۸۴ | ۳.۳۳ % | ۱,۳۹۷,۰۱۳ | ۵۵.۳ % | ۴۵,۳۱۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ | ۲۶,۳۹۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲,۷۶۵ | ۳۸.۵۳ % | ۸۴,۱۴۰ | ۳.۳۳ % | ۱,۳۹۷,۰۱۳ | ۵۵.۳۳ % | ۴۴,۵۵۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ | ۲۶,۳۷۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲,۳۲۷ | ۳۸.۵۸ % | ۸۴,۰۹۷ | ۳.۳۴ % | ۱,۳۹۳,۹۵۷ | ۵۵.۳ % | ۴۳,۷۸۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ | ۲۶,۳۶۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۴۷۰ | ۳۸.۷۶ % | ۸۳,۷۶۷ | ۳.۳۴ % | ۱,۳۸۱,۶۰۴ | ۵۵.۱۳ % | ۴۳,۰۳۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ | ۲۶,۳۵۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۲۷۱ | ۳۹.۲۶ % | ۸۳,۷۹۹ | ۳.۳۶ % | ۱,۳۶۰,۸۹۹ | ۵۴.۶۲ % | ۴۲,۴۶۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ | ۲۶,۳۳۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۸۳۶ | ۳۹.۴۳ % | ۸۴,۰۰۹ | ۳.۴ % | ۱,۳۴۵,۰۵۰ | ۵۴.۴ % | ۴۲,۳۴۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ | ۲۶,۳۲۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۸۴۵ | ۳۹.۶۹ % | ۸۳,۶۹۹ | ۳.۴۱ % | ۱,۳۳۹,۵۷۲ | ۵۴.۵۴ % | ۳۱,۶۷۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۴ | ۲۶,۳۰۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۳۸۴ | ۳۹.۶۹ % | ۸۳,۶۵۶ | ۳.۴۱ % | ۱,۳۳۹,۵۷۲ | ۵۴.۵۷ % | ۳۰,۹۴۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ | ۲۶,۲۹۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۹۲۱ | ۳۹.۶۹ % | ۸۳,۶۱۳ | ۳.۴۱ % | ۱,۳۳۹,۵۷۲ | ۵۴.۶ % | ۳۰,۲۱۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ | ۲۶,۲۸۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۳۳۹ | ۳۹.۷۶ % | ۸۳,۵۷۰ | ۳.۴۱ % | ۱,۳۳۷,۰۷۴ | ۵۴.۵۶ % | ۲۹,۴۸۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |