صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۲۶,۲۶۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۹۵۸	۲۸.۶۴ %	۸۱,۵۷۶	۳.۷۶ %	۱,۴۰۷,۳۷۰	۶۴.۸۱ %	۳۴,۵۱۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۲۶,۲۵۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۶۷۴	۲۸.۶۹ %	۸۱,۵۵۴	۳.۷۶ %	۱,۴۰۳,۸۱۰	۶۴.۷۸ %	۳۳,۶۷۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۲۶,۶۴۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳,۰۱۹	۲۵.۴۱ %	۸۱,۳۱۴	۳.۹۵ %	۱,۳۹۴,۴۱۱	۶۷.۷۴ %	۳۳,۱۲۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۲۶,۸۷۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۵۰۸	۲۵.۸۱ %	۸۱,۲۷۸	۴.۰۱ %	۱,۳۶۱,۶۰۸	۶۷.۲۵ %	۳۲,۳۱۷	۱.۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۲۶,۸۵۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۵۰۳	۲۵.۸۴ %	۸۱,۱۸۰	۴.۰۲ %	۱,۳۵۷,۱۶۰	۶۷.۲۴ %	۳۱,۵۶۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۲۶,۸۴۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۱۴۸	۲۶.۹ %	۸۱,۲۸۶	۴.۳ %	۱,۲۴۲,۱۸۸	۶۵.۷۵ %	۳۰,۸۵۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۲۶,۸۲۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۷۴۸	۲۸.۹۹ %	۸۱,۵۶۲	۴.۶۶ %	۱,۱۰۴,۸۴۲	۶۳.۰۹ %	۳۰,۱۹۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۲۶,۸۱۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۴۷۴	۲۹ %	۸۱,۵۳۹	۴.۶۶ %	۱,۱۰۴,۸۴۲	۶۳.۱۳ %	۲۹,۵۳۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۲۶,۸۰۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۱۹۹	۲۹ %	۸۱,۵۱۷	۴.۶۶ %	۱,۱۰۴,۸۴۲	۶۳.۱۶ %	۲۸,۸۷۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۶,۸۱۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۳۴	۲۸.۸۵ %	۸۱,۳۵۶	۴.۶۴ %	۱,۱۱۲,۰۲۱	۶۳.۳۸ %	۲۸,۲۰۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...503 »