صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ | ۲۷,۱۵۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۱۴۲ | ۲۶.۴۹ % | ۸۰,۴۲۹ | ۵.۹۷ % | ۸۵۶,۰۲۳ | ۶۳.۴۹ % | ۲۷,۴۴۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ | ۲۷,۱۳۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۲۱۷ | ۳۱.۹۹ % | ۸۰,۴۱۵ | ۶.۳ % | ۷۳۳,۴۳۵ | ۵۷.۴۷ % | ۲۶,۹۷۵ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ | ۲۷,۱۳۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۴۹۶ | ۳۲.۲۳ % | ۸۰,۴۱۲ | ۶.۳۵ % | ۷۲۴,۷۳۵ | ۵۷.۱۹ % | ۲۶,۵۰۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | ۲۷,۱۲۲ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۲۵۹ | ۳۲.۲۳ % | ۸۰,۴۰۹ | ۶.۳۵ % | ۷۲۴,۷۳۵ | ۵۷.۲۲ % | ۲۶,۰۳۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۲۷,۱۰۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۰۲۲ | ۳۲.۲۳ % | ۸۰,۴۰۷ | ۶.۳۵ % | ۷۲۴,۷۳۵ | ۵۷.۲۵ % | ۲۵,۵۷۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | ۲۷,۰۸۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۷۰۲ | ۳۲.۲ % | ۸۰,۳۹۵ | ۶.۳۶ % | ۷۲۳,۸۳۹ | ۵۷.۳۱ % | ۲۵,۱۰۶ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | ۲۷,۵۳۴ | ۲.۱۸ % | ۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۱۳۶ | ۳۲.۱۶ % | ۸۰,۳۹۰ | ۶.۳۷ % | ۷۲۳,۸۸۱ | ۵۷.۳۳ % | ۲۴,۶۶۶ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ | ۲۷,۴۹۹ | ۲.۱۹ % | ۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۰۲۴ | ۳۲.۳ % | ۸۰,۳۸۵ | ۶.۴۱ % | ۷۱۶,۸۸۱ | ۵۷.۱۶ % | ۲۴,۲۰۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۲۷,۴۳۶ | ۲.۱۵ % | ۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۳۴۲ | ۳۱.۷۳ % | ۸۰,۳۸۱ | ۶.۲۹ % | ۷۴۰,۴۷۱ | ۵۷.۹۶ % | ۲۳,۷۵۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | ۲۷,۳۶۴ | ۲.۱۵ % | ۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۳۹۸ | ۳۱.۷۸ % | ۸۰,۳۹۵ | ۶.۳ % | ۷۳۹,۱۱۶ | ۵۷.۹۴ % | ۲۳,۲۸۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |