صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۹۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | ۲۷,۴۰۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۵۸۱ | ۲۹.۱۸ % | ۸۰,۸۴۴ | ۵.۲۴ % | ۹۶۱,۳۵۷ | ۶۲.۲۷ % | ۲۳,۷۳۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | ۲۷,۳۹۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۳۲۹ | ۲۹.۱۸ % | ۸۰,۸۳۴ | ۵.۲۴ % | ۹۶۱,۳۵۷ | ۶۲.۳ % | ۲۳,۱۶۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۲۷,۳۷۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۰۷۷ | ۲۹.۱۸ % | ۸۰,۸۲۴ | ۵.۲۴ % | ۹۶۱,۳۵۷ | ۶۲.۳۴ % | ۲۲,۵۹۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۲۷,۳۶۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۵۹۹ | ۲۸.۸۱ % | ۸۰,۵۱۶ | ۵.۲۳ % | ۹۵۱,۶۰۰ | ۶۱.۸ % | ۳۶,۷۲۵ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۲۷,۳۶۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۱۸۳ | ۲۹.۲۸ % | ۸۰,۸۱۶ | ۵.۳۹ % | ۹۱۶,۱۰۰ | ۶۱.۰۸ % | ۳۶,۴۱۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | ۲۷,۳۴۲ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۰۹۵ | ۲۸.۴۶ % | ۸۰,۸۶۱ | ۵.۴۳ % | ۹۲۲,۲۱۱ | ۶۱.۸۸ % | ۳۵,۸۱۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | ۲۷,۳۱۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۶۶۶ | ۲۷.۷۸ % | ۸۰,۷۷۵ | ۵.۳۱ % | ۹۵۵,۵۲۹ | ۶۲.۸ % | ۳۵,۲۱۱ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۲۷,۳۲۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۷۵۶ | ۲۶.۱۷ % | ۸۰,۹۱۲ | ۵.۴۵ % | ۹۵۴,۱۹۵ | ۶۴.۲۲ % | ۳۴,۵۸۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۲۷,۳۰۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۵۳۸ | ۲۶.۱۷ % | ۸۰,۹۰۲ | ۵.۴۵ % | ۹۵۴,۱۹۵ | ۶۴.۲۶ % | ۳۳,۹۶۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |