صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۲۶,۱۲۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۸۸۹	۳۴.۸۲ %	۸۱,۶۵۲	۳.۶۲ %	۱,۳۳۹,۹۵۹	۵۹.۳۷ %	۲۳,۳۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۲۶,۱۱۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۵۳۸	۳۵.۸۲ %	۸۱,۷۱۴	۳.۷۳ %	۱,۲۶۱,۳۳۰	۵۷.۵۲ %	۳۸,۳۱۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۲۶,۰۹۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۱۶۴	۳۵.۸۲ %	۸۱,۶۹۱	۳.۷۳ %	۱,۲۶۱,۳۳۰	۵۷.۵۴ %	۳۷,۸۲۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۲۶,۰۸۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴,۷۹۰	۳۵.۹۷ %	۸۱,۶۶۸	۳.۷۴ %	۱,۲۵۰,۲۱۱	۵۷.۳ %	۳۹,۱۷۴	۱.۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۲۶,۰۷۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۶۷۹	۳۶.۵۴ %	۸۱,۶۲۸	۳.۸۳ %	۱,۲۰۶,۱۴۹	۵۶.۶ %	۳۸,۴۴۴	۱.۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۲۶,۰۶۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۷۲۹	۲۹.۴۱ %	۸۱,۴۷۹	۳.۸۵ %	۱,۳۴۹,۲۶۲	۶۳.۷۳ %	۳۷,۷۱۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	۲۶,۰۴۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۵۹۲	۲۹.۹ %	۸۱,۵۴۹	۳.۹۲ %	۱,۳۱۵,۱۷۶	۶۳.۱۶ %	۳۶,۹۱۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۲۶,۱۶۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۷۵۳	۳۰.۲۹ %	۸۱,۵۲۶	۳.۹۷ %	۱,۲۸۹,۲۹۳	۶۲.۷۱ %	۳۶,۱۳۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۲۶,۲۷۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۲۴۱	۲۸.۶۴ %	۸۱,۵۹۹	۳.۷۶ %	۱,۴۰۷,۳۷۰	۶۴.۷۷ %	۳۵,۳۶۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...503 »