صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۰۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | ۲۷,۲۹۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۳۲۰ | ۲۶.۱۷ % | ۸۰,۸۹۲ | ۵.۴۵ % | ۹۵۴,۱۹۵ | ۶۴.۳ % | ۳۳,۳۳۷ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | ۲۷,۲۸۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۱۲۳ | ۲۶.۰۸ % | ۸۰,۶۹۷ | ۵.۴۴ % | ۹۵۶,۷۰۱ | ۶۴.۴۵ % | ۳۲,۷۱۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۲۷,۲۶۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۰۱۹ | ۲۵.۷۷ % | ۸۰,۷۵۷ | ۵.۴۶ % | ۹۵۷,۵۲۵ | ۶۴.۷۶ % | ۳۲,۱۱۳ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۲۷,۲۵۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۰۶۶ | ۲۶.۴ % | ۸۰,۷۷۳ | ۵.۶۱ % | ۹۱۹,۸۲۱ | ۶۳.۹ % | ۳۱,۵۱۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ | ۲۷,۲۳۳ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۸۱۲ | ۲۶.۳۶ % | ۸۰,۵۸۴ | ۵.۶۴ % | ۹۱۴,۱۱۱ | ۶۳.۹۴ % | ۳۰,۹۲۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ | ۲۷,۲۱۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۵۴۷ | ۲۶.۳۸ % | ۸۰,۵۵۳ | ۵.۶۶ % | ۹۰۹,۸۲۱ | ۶۳.۹۲ % | ۳۰,۳۳۰ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ | ۲۷,۱۹۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۳۳۰ | ۲۶.۳۸ % | ۸۰,۵۴۷ | ۵.۶۶ % | ۹۰۹,۸۲۱ | ۶۳.۹۵ % | ۲۹,۷۴۱ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ | ۲۷,۱۸۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۱۱۳ | ۲۶.۴۲ % | ۸۰,۵۴۱ | ۵.۶۷ % | ۹۰۷,۸۷۱ | ۶۳.۹۴ % | ۲۹,۱۵۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ | ۲۷,۱۷۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۷۵۰ | ۲۶.۱۴ % | ۸۰,۴۶۲ | ۵.۷ % | ۹۰۵,۷۸۹ | ۶۴.۲۱ % | ۲۸,۵۶۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ | ۲۷,۱۵۸ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۲۴۸ | ۲۵.۶۶ % | ۸۰,۴۲۳ | ۵.۷۶ % | ۹۰۲,۵۶۱ | ۶۴.۶۴ % | ۲۷,۹۹۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |