صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۶۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۲۶,۳۷۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۴۵۶ | ۲۴.۳۴ % | ۸۰,۴۹۸ | ۷.۶۷ % | ۶۵۶,۳۶۲ | ۶۲.۵۴ % | ۳۰,۷۹۶ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۲۶,۳۲۸ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۲۵۳ | ۲۴.۳۴ % | ۸۰,۴۹۸ | ۷.۶۸ % | ۶۵۶,۳۶۲ | ۶۲.۵۸ % | ۳۰,۳۶۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۲۶,۳۰۷ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۱۴۶ | ۲۴.۳۴ % | ۸۰,۴۹۲ | ۷.۶۸ % | ۶۵۶,۵۶۴ | ۶۲.۶۲ % | ۲۹,۹۳۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۲۶,۲۸۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۷۶۳ | ۲۴.۳۲ % | ۸۰,۴۹۱ | ۷.۶۸ % | ۶۵۶,۵۶۴ | ۶۲.۶۷ % | ۲۹,۵۰۵ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۲۶,۲۷۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۵۶۶ | ۲۴.۳۱ % | ۸۰,۴۸۹ | ۷.۶۹ % | ۶۵۶,۵۶۴ | ۶۲.۷۱ % | ۲۹,۰۷۵ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۲۶,۲۵۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۳۶۸ | ۲۴.۳۱ % | ۸۰,۴۸۶ | ۷.۶۹ % | ۶۵۶,۵۶۴ | ۶۲.۷۵ % | ۲۸,۶۴۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۲۶,۲۳۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۱۳۵ | ۲۴.۲۹ % | ۸۰,۴۸۹ | ۷.۶۹ % | ۶۵۷,۱۰۸ | ۶۲.۸۱ % | ۲۸,۲۱۸ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۲۶,۱۸۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۰۴۷ | ۲۴.۲۸ % | ۸۰,۴۷۸ | ۷.۶۹ % | ۶۵۷,۶۵۵ | ۶۲.۸۶ % | ۲۷,۷۹۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۲۶,۱۶۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۲۵۷ | ۲۴.۰۹ % | ۸۰,۴۷۶ | ۷.۷۲ % | ۶۵۷,۷۹۰ | ۶۳.۰۶ % | ۲۷,۳۶۲ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۲۶,۱۴۳ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۰۶۹ | ۲۴.۰۲ % | ۸۰,۴۷۳ | ۷.۷ % | ۶۶۰,۵۲۲ | ۶۳.۲ % | ۲۶,۹۳۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |