صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۸۲۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۳۵ | ۲۵.۰۴ % | ۸۰,۳۶۳ | ۱۲.۵۵ % | ۳۷۵,۴۳۵ | ۵۸.۶۲ % | ۲۳,۴۷۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۸۲۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۸۹ | ۲۵.۴۱ % | ۸۰,۳۶۳ | ۱۲.۷۵ % | ۳۶۵,۷۳۰ | ۵۸.۰۲ % | ۲۳,۲۴۵ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | ۸۲۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۰۸ | ۲۴.۱۳ % | ۸۰,۳۶۳ | ۱۲.۱۲ % | ۳۹۸,۷۹۹ | ۶۰.۱۵ % | ۲۳,۰۱۱ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ | ۸۲۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۹۰ | ۱۹.۲۵ % | ۸۰,۳۶۳ | ۱۲.۴۱ % | ۴۱۹,۱۰۵ | ۶۴.۷ % | ۲۲,۷۶۰ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | ۸۲۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۵۳ | ۱۵.۶۳ % | ۸۰,۳۵۵ | ۱۲.۶۴ % | ۴۳۲,۶۵۲ | ۶۸.۰۶ % | ۲۲,۴۹۵ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | ۸۲۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۹۷ | ۱۳.۹۴ % | ۸۰,۳۵۵ | ۱۴.۲ % | ۳۸۳,۵۷۸ | ۶۷.۷۸ % | ۲۲,۲۵۲ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ | ۸۲۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۰۹ | ۱۴.۷۶ % | ۸۰,۳۵۵ | ۱۵.۰۵ % | ۳۵۲,۰۴۲ | ۶۵.۹۲ % | ۲۲,۰۲۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ | ۸۲۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۰۸ | ۱۴.۷۵ % | ۸۰,۳۵۵ | ۱۵.۰۶ % | ۳۵۲,۰۴۲ | ۶۵.۹۶ % | ۲۱,۸۰۳ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ | ۸۲۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۰۷ | ۱۴.۷۶ % | ۸۰,۳۵۵ | ۱۵.۰۹ % | ۳۵۱,۲۵۲ | ۶۵.۹۵ % | ۲۱,۵۸۰ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ | ۸۲۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۰۰ | ۱۴.۹ % | ۸۰,۳۵۵ | ۱۵.۲۵ % | ۳۴۵,۸۱۲ | ۶۵.۶۴ % | ۲۱,۳۵۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |