صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۱,۵۰۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۲۲	۴۲.۷۷ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۱۶ %	۱۰۴,۴۱۲	۲۸.۷۹ %	۲۱,۳۱۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۳۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۱,۵۰۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۶۶	۳۹.۵۷ %	۸۰,۳۶۰	۲۲.۶۵ %	۱۱۱,۵۱۹	۳۱.۴۴ %	۲۱,۲۴۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۳۸۳۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۱,۵۰۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۵۰	۳۸.۸۵ %	۸۰,۳۵۳	۲۳.۳۲ %	۱۰۷,۹۳۹	۳۱.۳۳ %	۲۱,۱۷۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۳۸۳۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۲,۱۶۸	۰.۶۵ %	۵۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۱۳	۳۵.۲۸ %	۸۰,۳۵۳	۲۴ %	۱۱۳,۲۴۹	۳۳.۸۳ %	۲۱,۱۰۶	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۸۳۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۲,۶۴۳	۰.۸۲ %	۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۳۲	۲۸.۶۴ %	۸۰,۳۵۳	۲۴.۸۷ %	۱۲۶,۷۰۰	۳۹.۲۲ %	۲۱,۰۳۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۳۸۳۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۲,۶۳۳	۰.۸۹ %	۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۸۶	۲۸.۷ %	۸۰,۳۵۳	۲۷.۰۴ %	۱۰۸,۰۸۳	۳۶.۳۸ %	۲۰,۹۶۶	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۳۸۳۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۲,۶۳۳	۰.۸۹ %	۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۹۸	۲۸.۶۹ %	۸۰,۳۵۳	۲۷.۰۶ %	۱۰۸,۰۸۳	۳۶.۴ %	۲۰,۸۹۶	۷.۰۴ %	۰	۰ %
۳۸۳۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۲,۶۳۳	۰.۸۹ %	۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۱۱	۲۸.۷ %	۸۰,۳۵۳	۲۷.۰۹ %	۱۰۷,۸۶۳	۳۶.۳۷ %	۲۰,۸۲۷	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۳۸۳۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۲,۶۳۳	۰.۸۹ %	۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۰۲۳	۲۸.۶۸ %	۸۰,۳۵۳	۲۷.۱۱ %	۱۰۷,۸۶۳	۳۶.۳۹ %	۲۰,۷۵۸	۷ %	۰	۰ %
۳۸۴۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۳,۰۲۸	۱.۰۱ %	۱۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۲۵	۲۷.۵ %	۸۰,۳۵۳	۲۶.۹۱ %	۱۱۲,۵۲۲	۳۷.۶۸ %	۲۰,۶۸۹	۶.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...380 381 382 383384385 386 387 388...503 »