صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۴۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۳,۰۱۰	۱.۰۸ %	۱۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۰۷	۲۱.۶۸ %	۸۰,۳۵۳	۲۸.۷۹ %	۱۱۴,۶۷۸	۴۱.۰۹ %	۲۰,۶۱۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۳۸۴۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۲,۶۳۶	۱.۰۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۹۰	۲۰.۱۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۰.۶۸ %	۱۰۵,۷۸۶	۴۰.۳۹ %	۲۰,۵۵۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۳۸۴۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۲,۶۴۸	۱.۰۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۳	۱۹.۳۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۰.۵۴ %	۱۰۸,۸۶۶	۴۱.۳۸ %	۲۰,۴۸۲	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۳۸۴۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۲,۶۴۸	۱.۰۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۵۶	۱۹.۳۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۰.۵۶ %	۱۰۸,۸۶۶	۴۱.۴ %	۲۰,۴۱۴	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۳۸۴۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۲,۶۴۸	۱.۰۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۷۹	۱۹.۳۵ %	۸۰,۳۵۳	۳۰.۶۲ %	۱۰۶,۴۶۱	۴۰.۵۷ %	۲۲,۳۹۸	۸.۵۳ %	۰	۰ %
۳۸۴۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۲,۶۶۹	۱.۰۶ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۴۵	۱۷.۳۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۱.۸۸ %	۱۰۳,۲۴۴	۴۰.۹۶ %	۲۲,۳۲۸	۸.۸۶ %	۰	۰ %
۳۸۴۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۲,۶۷۲	۱.۰۸ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۰۵	۱۴.۵۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۲.۳۳ %	۱۰۷,۳۳۴	۴۳.۱۹ %	۲۲,۲۵۸	۸.۹۶ %	۰	۰ %
۳۸۴۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۲,۶۶۹	۱.۱۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۲۷	۱۴.۹۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۳۲ %	۱۰۰,۰۸۴	۴۱.۵۱ %	۲۲,۱۸۹	۹.۲ %	۰	۰ %
۳۸۴۹	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۲,۶۷۰	۱.۱۱ %	۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۵۱	۱۴.۹۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۳۵ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۵۲ %	۲۲,۱۲۷	۹.۱۸ %	۰	۰ %
۳۸۵۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۲,۶۲۰	۱.۰۹ %	۱۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۴	۱۴.۸۹ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۳۶ %	۱۰۰,۰۵۰	۴۱.۵۴ %	۲۲,۰۵۸	۹.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...381 382 383 384385386 387 388 389...503 »