صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۸۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۹۹	۱۴.۸۹ %	۸۰,۳۵۵	۱۵.۲۶ %	۳۴۵,۸۱۲	۶۵.۶۸ %	۲۱,۱۳۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۸۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۸۸	۱۵.۵۹ %	۸۰,۳۵۵	۱۶ %	۲۸۸,۹۱۲	۵۷.۵۲ %	۵۳,۸۹۵	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۸۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۹۶	۱۶.۰۴ %	۸۰,۳۵۵	۱۶.۴۸ %	۲۷۴,۳۶۸	۵۶.۲۸ %	۵۳,۷۳۵	۱۱.۰۲ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۸۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۹۷	۲۶.۹۵ %	۸۰,۳۵۵	۱۶.۵۱ %	۲۵۱,۵۱۷	۵۱.۶۷ %	۲۲,۹۰۵	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۸۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۸۰	۲۶.۹۴ %	۸۰,۳۵۴	۱۶.۵۲ %	۲۵۱,۵۱۷	۵۱.۷ %	۲۲,۷۴۳	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۸۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۶۳	۲۶.۹۹ %	۸۰,۳۵۴	۱۶.۵۶ %	۲۵۰,۴۳۴	۵۱.۶۲ %	۲۲,۵۸۲	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۸۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۷۷۵	۲۷.۹۳ %	۸۰,۳۵۴	۱۷.۱۶ %	۲۳۳,۷۶۳	۴۹.۹۳ %	۲۲,۴۸۲	۴.۸ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۸۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۵۰	۲۹.۴۴ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۱۱ %	۲۰۹,۵۵۸	۴۷.۲۲ %	۲۲,۴۳۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۸۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۵۰	۲۹.۴۴ %	۸۰,۳۵۴	۱۸.۱۱ %	۲۰۹,۵۵۸	۴۷.۲۲ %	۲۲,۴۳۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۸۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۸۷	۳۱.۹۸ %	۸۰,۳۵۴	۱۷.۳۸ %	۲۱۱,۰۲۹	۴۵.۶۴ %	۲۲,۳۰۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...503 »