صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۸۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۷۰	۲۰.۱۸ %	۸۰,۳۶۹	۱۰.۰۶ %	۵۳۰,۳۶۵	۶۶.۳۷ %	۲۶,۲۵۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱,۳۳۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۸۰	۲۱.۸۳ %	۸۰,۳۶۸	۱۰.۸۹ %	۴۶۹,۱۵۷	۶۳.۵۸ %	۲۵,۹۵۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۱,۳۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۲۳	۲۲ %	۸۰,۳۶۸	۱۰.۹۸ %	۴۶۳,۵۰۷	۶۳.۳۳ %	۲۵,۶۴۷	۳.۵ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۱,۳۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۷۷	۲۲ %	۸۰,۳۶۷	۱۰.۹۹ %	۴۶۳,۵۰۷	۶۳.۳۷ %	۲۵,۳۴۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱,۳۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۳۱	۲۲.۰۵ %	۸۰,۳۶۷	۱۱.۰۳ %	۴۶۱,۴۵۷	۶۳.۳۱ %	۲۵,۰۵۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۸۲۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۴۳	۲۲.۰۸ %	۸۰,۳۶۶	۱۱.۰۵ %	۴۶۱,۰۱۲	۶۳.۳۶ %	۲۴,۷۵۹	۳.۴ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۸۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۳۶	۲۲.۵۵ %	۸۰,۳۶۶	۱۱.۲۷ %	۴۴۶,۶۶۱	۶۲.۶۳ %	۲۴,۴۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۸۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۸۳	۲۲.۷ %	۸۰,۳۶۵	۱۱.۳۵ %	۴۴۲,۱۷۵	۶۲.۴۲ %	۲۴,۲۱۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۸۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۴۱	۲۴.۶۳ %	۸۰,۳۶۵	۱۲.۳۳ %	۳۸۶,۱۱۴	۵۹.۲۴ %	۲۳,۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۸۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۴۸۱	۲۵.۰۴ %	۸۰,۳۶۴	۱۲.۵۴ %	۳۷۵,۴۳۵	۵۸.۵۹ %	۲۳,۷۱۹	۳.۷ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...503 »