صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۲,۸۵۳	۱.۲۲ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۵۳	۱۲.۴۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۲۶ %	۱۰۰,۰۸۰	۴۲.۶۷ %	۲۲,۳۱۸	۹.۵۲ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۲,۸۲۶	۱.۱۸ %	۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۹	۱۲.۱۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۳.۴۴ %	۱۰۵,۹۸۰	۴۴.۱۱ %	۲۲,۲۴۹	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۳,۰۳۱	۱.۲۹ %	۱۴۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۹	۹.۸۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۲۶ %	۱۰۵,۹۸۰	۴۵.۱۸ %	۲۲,۱۷۹	۹.۴۶ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۳,۰۲۵	۱.۳۱ %	۱۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۰	۱۱.۰۲ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷ %	۱۰۰,۶۶۰	۴۳.۴۷ %	۲۲,۱۱۰	۹.۵۵ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۳,۰۲۵	۱.۳۱ %	۱۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۱	۱۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۲ %	۱۰۰,۶۶۰	۴۳.۵ %	۲۲,۰۴۲	۹.۵۲ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۳,۰۲۵	۱.۳۱ %	۱۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۲	۱۰.۹۸ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۴ %	۱۰۰,۶۶۰	۴۳.۵۲ %	۲۱,۹۷۳	۹.۵ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۲,۹۰۵	۱.۲۶ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۱	۱۰.۹۶ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۷۹ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۳.۵۹ %	۲۱,۹۰۵	۹.۴۹ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۲,۹۳۷	۱.۲۷ %	۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۱۰.۹۴ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۱ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۳.۶۱ %	۲۱,۸۳۶	۹.۴۶ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۲,۹۴۰	۱.۲۷ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۸	۱۰.۹۱ %	۸۰,۳۵۳	۳۴.۸۳ %	۱۰۰,۶۶۱	۴۳.۶۳ %	۲۱,۷۶۸	۹.۴۴ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۲,۹۹۹	۱.۳۳ %	۴۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۶	۸.۹۳ %	۸۰,۳۵۳	۳۵.۶۲ %	۱۰۰,۶۱۱	۴۴.۶ %	۲۱,۷۰۰	۹.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...503 »