صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۳۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ | ۳,۲۲۱ | ۱.۴۷ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۸ | ۶.۷۱ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۶.۶۷ % | ۱۰۰,۱۰۱ | ۴۵.۶۸ % | ۲۰,۷۰۵ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | ۳,۲۳۷ | ۱.۴۸ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۳ | ۶.۶۹ % | ۸۰,۳۵۳ | ۳۶.۶۹ % | ۱۰۰,۱۰۱ | ۴۵.۷ % | ۲۰,۶۳۸ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ | ۳,۲۷۴ | ۱.۵ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۱,۴۶۷ | -۵.۲۴ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۶ % | ۱۰۰,۱۰۱ | ۴۵.۷۲ % | ۲۰,۵۷۱ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ | ۳,۲۷۰ | ۱.۴۹ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۳,۶۴۹ | -۶.۲۴ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۶۳ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۴۶.۷۲ % | ۲۰,۵۰۴ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ | ۳,۳۹۱ | ۱.۵۵ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۳,۷۱۲ | -۶.۲۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۶۳ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۴۶.۷۲ % | ۲۰,۴۳۷ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۳,۳۹۱ | ۱.۵۵ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۳,۷۷۵ | -۶.۳ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۶۶ % | ۱۰۲,۲۲۶ | ۴۶.۷۵ % | ۲۰,۳۷۰ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۳,۳۹۱ | ۱.۵۵ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۳,۸۳۸ | -۶.۳۳ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۶۹ % | ۱۰۰,۱۰۳ | ۴۵.۸۱ % | ۲۲,۴۲۴ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۳,۴۰۹ | ۱.۵۶ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۳,۹۰۳ | -۶.۳۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۷۲ % | ۱۰۰,۱۰۳ | ۴۵.۸۳ % | ۲۲,۳۵۵ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۳,۶۴۰ | ۱.۶۷ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۳,۹۶۷ | -۶.۳۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۶۹ % | ۱۰۰,۱۰۳ | ۴۵.۸۱ % | ۲۲,۲۸۶ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۳,۶۶۰ | ۱.۶۸ % | ۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۱۴,۰۳۱ | -۶.۴۳ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۸.۷۲ % | ۱۰۰,۱۰۳ | ۴۵.۸۴ % | ۲۲,۲۱۷ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |