54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۷۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۷۴,۷۲۰	۲۸.۲۷ %	۶,۳۶۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۸	۱۳.۵۴ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۴.۶۶ %	۲,۹۷۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۷۸,۲۳۴	۲۹.۲۲ %	۶,۴۰۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۵۹	۱۳.۳۶ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۳.۹۶ %	۲,۸۷۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۶۷,۶۷۸	۲۶.۳۲ %	۶,۳۸۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۳۹	۱۳.۹ %	۱۴۴,۵۵۴	۵۶.۲۲ %	۲,۷۸۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۶۴,۵۱۹	۲۵.۲۶ %	۷,۹۱۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۲۰	۱۳.۹۹ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۶.۶ %	۲,۶۸۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۵	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۶۴,۵۱۹	۲۵.۲۷ %	۷,۹۱۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۰۰	۱۳.۹۸ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۶.۶۳ %	۲,۵۹۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۶	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۶۴,۵۱۹	۲۵.۲۹ %	۷,۹۱۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۸۱	۱۳.۹۸ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۶.۶۵ %	۲,۴۹۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۵۴,۵۵۷	۲۲.۲۷ %	۷,۸۵۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۶۱	۱۴.۵۵ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۸.۹۹ %	۲,۴۰۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۵۴,۵۵۷	۲۲.۲۸ %	۷,۸۵۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۱	۱۴.۵۵ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۹.۰۲ %	۲,۳۰۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۵۵,۸۸۲	۲۲.۷ %	۷,۸۵۵	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۸	۱۴.۷۱ %	۱۴۳,۹۶۹	۵۸.۴۹ %	۲,۲۱۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۵۳,۹۲۱	۲۲.۶۵ %	۷۶۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۸۸	۱۵.۲ %	۱۴۳,۹۶۹	۶۰.۴۶ %	۳,۲۶۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...474 475 476 477478479 480 481 482...526 »