صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱,۶۶۷,۵۸۰ | ۱.۲۸ % | ۱۳۱,۱۵۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۲۳,۶۹۶ | ۵۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۸۷,۵۲۱ | ۳۵.۶۸ % | ۸۲۰,۳۰۸ | ۰.۶۳ % | ۱۵,۳۵۴,۰۳۲ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱,۶۶۱,۶۸۷ | ۱.۲۸ % | ۱۲۸,۳۸۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۷۰,۶۹۸ | ۵۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۰۳,۹۴۹ | ۳۵.۱۸ % | ۱,۲۸۲,۹۰۱ | ۰.۹۹ % | ۱۵,۳۶۵,۷۹۶ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱,۶۲۵,۸۵۷ | ۱.۲۳ % | ۱۲۴,۷۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۸۶,۱۶۶ | ۴۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۷۱,۷۶۰ | ۳۶.۸۶ % | ۷۶۳,۱۱۵ | ۰.۵۸ % | ۱۵,۲۴۴,۸۸۴ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۱,۵۸۹,۷۷۶ | ۱.۲۳ % | ۱۲۱,۲۰۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۰۰,۲۳۳ | ۴۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۷۰,۶۳۳ | ۳۷.۶۶ % | ۷۲۵,۲۰۴ | ۰.۵۶ % | ۱۵,۵۸۵,۰۶۲ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱,۵۸۹,۷۷۶ | ۱.۲۱ % | ۱۲۱,۲۰۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۷۶,۶۴۷ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۰۷,۵۷۲ | ۳۷ % | ۷۴۹,۸۰۷ | ۰.۵۷ % | ۱۵,۵۸۲,۷۴۱ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱,۵۸۹,۷۷۶ | ۱.۲۳ % | ۱۲۱,۲۰۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۳۵,۴۱۱ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۷۳,۵۵۸ | ۳۵.۹۴ % | ۷۱۳,۴۹۰ | ۰.۵۵ % | ۱۵,۵۷۸,۷۲۵ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱,۶۰۳,۵۲۷ | ۱.۲۱ % | ۱۱۸,۵۲۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۰۶,۰۲۶ | ۴۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۴۸,۰۲۱ | ۳۶.۵۲ % | ۶۸۳,۹۶۷ | ۰.۵۲ % | ۱۵,۴۴۴,۱۰۸ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱,۵۴۸,۰۹۰ | ۱.۲ % | ۱۱۵,۵۶۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۳۷,۶۹۳ | ۴۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۳۸,۱۷۳ | ۳۷.۷۲ % | ۶۴۷,۵۸۷ | ۰.۵ % | ۱۵,۲۲۴,۴۰۸ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۱,۵۹۵,۸۵۶ | ۱.۲۴ % | ۱۲۵,۷۲۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۹۵,۶۶۰ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۳۸,۲۸۱ | ۳۷.۵۹ % | ۶۲۸,۴۹۲ | ۰.۴۹ % | ۱۵,۰۰۲,۶۱۶ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱,۶۱۶,۲۷۳ | ۱.۲۶ % | ۱۳۹,۹۸۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۳۶,۴۲۵ | ۴۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۳۶,۶۳۹ | ۳۷.۷۹ % | ۵۹۲,۲۱۶ | ۰.۴۶ % | ۱۴,۸۷۵,۴۴۶ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |