صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱,۱۹۸,۶۶۸ | ۰.۹۴ % | ۲۵,۰۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۰۷,۴۱۴ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۷۸,۴۲۴ | ۴۴.۴۲ % | ۹۷۴,۷۶۳ | ۰.۷۶ % | ۱۳,۴۲۳,۸۳۹ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱,۱۹۸,۶۶۸ | ۰.۹۴ % | ۲۵,۰۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۰۷,۵۰۰ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۷۷,۸۴۷ | ۴۴.۴۵ % | ۹۳۰,۴۴۸ | ۰.۷۳ % | ۱۳,۳۹۵,۶۲۶ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۱,۱۷۱,۵۹۰ | ۰.۹۲ % | ۲۴,۵۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۶۵,۱۲۵ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۹۰,۲۷۷ | ۴۳.۸۹ % | ۸۶۱,۳۴۷ | ۰.۶۸ % | ۱۳,۳۴۲,۷۷۸ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱,۱۷۱,۵۹۰ | ۰.۹۲ % | ۲۴,۵۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۲۷,۸۴۲ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۹۰,۲۷۷ | ۴۳.۹۲ % | ۸۱۸,۰۶۵ | ۰.۶۴ % | ۱۳,۳۴۰,۳۷۱ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱,۱۴۶,۴۸۳ | ۰.۹ % | ۳۲,۴۸۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۷۱,۸۷۹ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۹۱,۶۴۵ | ۴۳.۹۶ % | ۹۲۵,۷۰۴ | ۰.۷۳ % | ۱۳,۲۳۰,۰۸۲ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۱,۱۲۱,۵۲۷ | ۰.۸۸ % | ۳۱,۷۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۶۱,۸۷۹ | ۴۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۶۲,۸۰۱ | ۴۳.۹۳ % | ۱,۰۲۲,۷۹۹ | ۰.۸ % | ۱۳,۲۱۰,۷۶۶ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱,۱۴۱,۲۰۳ | ۰.۹ % | ۳۱,۹۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۳۵,۳۲۹ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۴۲,۴۰۹ | ۴۲.۹۶ % | ۱,۵۹۵,۲۷۸ | ۱.۲۶ % | ۱۳,۳۸۸,۴۶۳ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱,۱۴۱,۲۰۳ | ۰.۸۹ % | ۳۱,۹۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۹۶,۵۹۷ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۲۱,۷۱۰ | ۴۲.۵۲ % | ۱,۶۷۰,۷۳۷ | ۱.۳۱ % | ۱۳,۳۸۵,۱۶۶ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۱,۱۴۱,۲۰۳ | ۰.۹ % | ۳۱,۹۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۲,۶۲۰ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۰۷,۳۴۰ | ۴۲.۰۴ % | ۱,۶۴۵,۷۵۴ | ۱.۳ % | ۱۳,۳۸۱,۷۹۸ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱,۱۶۷,۴۰۹ | ۰.۹۲ % | ۳۲,۷۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۴,۱۹۴ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۰,۱۶۷ | ۴۲.۳ % | ۱,۵۶۸,۵۹۹ | ۱.۲۳ % | ۱۳,۵۴۰,۸۵۴ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |